Биржевые новости и их влияние на рынок
На фондовом рынке не бывает мелочей. Здесь все может влиять на стоимость того или иного актива, будь это облигация, акция, валюта или металл. Сигналом для изменения цены может послужить, что угодно – события в экономике, политике, стихийные бедствия или войны. Есть желание добиться результата? — Ориентируйтесь на биржевые новости и учитывайте их.
Что это такое?
Биржевые новости – это самые последние новости о событиях в экономике и политической сфере, которые могли бы влиять на движение цены тех или иных активов. Здесь трейдер получает необходимую информацию о биржевых индексах, самих биржах, уровне инфляции, доходах компаний, прогнозах аналитиков, фондовых рынках, котировках, повышении или понижении спроса на те или иные активы и так далее. Все, что может быть интересно участнику рынка, обязательно фигурирует в новостях.
Влияют ли биржевые новости на рынок?
То, что события в нашем мире влияют на рынок, убедились миллионы трейдеров. Достаточно одной положительной новости, чтобы цена взлетела вверх, или одной негативной, чтобы получить просадку в цене. Что может произойти? – Да что угодно. К примеру, природные катаклизмы или забастовки могут существенно подпортить дела компании, в акции которой вы вложили свои деньги. Как следствие, уже через некоторое время прибыльная позиция превращается в убыточную, а ваш депозит – в ноль.
Нужно ли следить за новостями?
Однозначно, да. Вы можете не торговать на новостях (я имеют в виду стратегию), но учитывать их обязательно. Помните, что независимо от вида, новость (хорошая или плохая), она будет влиять на рынок и создавать дополнительную волатильность. Если вы – опытный трейдер, то обязательно используете данные возможности для получения дополнительного дохода и будьте готовы к серьезным просадкам.
Биржевые новости и их значение
Давайте разберемся, какое значение для рынка могут иметь те или иные события: 1) Новости обеспечивают его движение. Что это значит? Если произошло положительное событие о той или иной сфере экономики (компании), то стоимость акции может вырасти. В противовес этому при негативном событии могут иметь место существенные провалы, которые в один момент способны разорить сотни тысяч трейдеров. Многие специалисты уверены, что причиной большинства краткосрочных колебаний являются новости. И практика доказывает, что это действительно так. 2) Каждый трейдер прекрасно знает, что при отсутствии движения цены на рынке заработать практически невозможно. Конечно, есть интересные стратегии, которые позволяют получать доход даже на боковом движении, но это лишь для «поддержания штанов». Биржевые новости — это неизменная составляющая экономической жизни каждой страны. Именно они создают ту волатильность, которая так необходимо трейдеру. И чем больше новость отличается от той, которую ожидают участники рынка, тем мощнее изменение цены. Для участника рынка волатильность – ключевой фактор успешной торговли. 3) Биржевые новости могут нести не только опасность для трейдера или возможность хорошо заработать. С их помощью можно существенно ограничить свои риски. Каким образом? Здесь все просто – большая часть биржевых новостей выходит в четко определенное время. Хороший трейдер должен четко знать, когда и какие новости появятся в сети или прессе, о чем в них будет говориться, и какое влияние на рынок они смогут оказать. «Предупрежден – значит вооружен». В такой ситуации можно с легкостью ограничить свои риски и уйти от лишних убытков.
Когда выходят новости?
В принципе экономические новости, которые той или иной степени могут влиять на рынок, выходят круглосуточно. Есть два вида новостей – прогнозируемые и не прогнозируемые (о них мы погорим ниже). Так вот, первые выходят в четко фиксированное время, их можно ожидать и своевременно реагировать. Что касается не прогнозируемых новостей, то с ними все сложнее – они часто портят нервы даже опытным трейдерам. Считается, что малоопытным участникам рынка лучше воздержаться от торгов в период с 10.30 до 11.00. Лучшее время для совершения сделок с 12.00 до 16.00. Начиная с 16.30 в мировых и российских агентствах появляются наиболее важные новости, касающиеся макроэкономической ситуации в стране. Можно оценить личные расходы, личные доходы, уровень безработицы, уровень потребления, уровень безработицы, индекс цен на импорт и экспорт, торговый баланс, индекс цен производителей, ВВП, розничные продажи, ВВП-дефлятор, индекс потребительских цен и много другое. С 17.30 до 18.45 – период активной деловой активности Нью-Йорской фондовой биржи NYSE и торговой площадки NASDAQ. В период с 17.45 до 18.30 могут появиться другие индикаторы – индекс делового оптимизма, запасы газа и нефти, Мичиганский индекс потребительского доверия, индекс потребительского доверия, индекс активности в производственном секторе и так далее. Источником важных экономических новостей является информационное агентство «Рейтерс», которое не фиксирует время их выхода. Более того, самые интересные для рынка события могут происходить в любой момент времени. Это значит, что вы всегда должны быть начеку и постоянно вести мониторинг новостей. Так вы повышаете эффективность торговли в разы.
Виды новостей
Из всего вышесказанного понятно, что любая появляющаяся информация, может влиять как на весь рынок в целом, так и на какую-то одну компанию в частности. Кроме этого, сами новости могут быть прогнозируемыми или не прогнозируемыми. Разберем каждый из видов более подробно. 1) Прогнозированные новости тем и хороши, что вы всегда знаете время их выпуска и готовы к неожиданностям. Необходимую информацию всегда можно найти в экономическом календаре, где указывается время новости и ее тематика. Таким образом трейдер всегда сможет подготовиться к событию и среагировать на движение цены. В чем особенности экономического календаря? Если вы пользуетесь программой передач на ТВ, которую печатают в газетах, то пользу от такого календаря вы поймете сразу. Чаще всего последний имеет вид таблицы, посмотреть которую можно посмотреть совершенно бесплатно в интернете, спросив «совета» у «Гугл». На рынке США основные новости выходят в определенное время и по конкретным датам, что упрощает жизнь трейдера. Все участники рынка находятся в одинаковых условиях, что выравнивает шансы на успех. Чтобы вам было понятно, ниже представлен экономический календарь одного из дней года по всем странам. Стоит также отметить, что прогнозированные новости бывают нескольких различных видов:
— новости по рынку. Такие новости необходимо следить и обязательно и обязательно обращать на них внимание в торговле. Вы должны запомнить, что такие новости имеют особое влияние на биржу. При этом одни события могут влиять фондовый рынок в целом, а вторые – только на какие-то отдельные отрасли. Время выхода новостных лент – до открытия торговых сессий. Кроме этого, каждая новость имеет различную силу и будет совершенно по-разному влиять на движение рынка. Сегодня можно выделить несколько наиболее важных событий:
• Уровень безработицы показывает, какой в стране процент (количество) безработных к общей численности трудоспособных граждан. Если уровень безработицы снижается, то экономический прогноз может оказаться положительным. Сегодня у трейдеров есть возможность пользоваться специальными индикаторами, которые отображают данную информацию в виде удобных для изучения графиков. К примеру, последний может выглядеть таким образом.
• Розничные продажи. В этих новостях показывается, как меняется объем продаж в розницу. Данный показатель считается одним из основных. Измеряется, как и большинство других показателей, в процентном отношении (в сравнении с предыдущим периодом). В общие данные входит информация, как о продаже за наличные средства, так и в кредит. Особое влияние на уровень розничных продаж оказывают доходы населения за прошлый период, высокий уровень безработицы и рост цен на внутреннем рынке. Последние два фактора влияют на розничные продажи крайне негативно. Пример графика розничных продаж приведен ниже.
• Число новых рабочих мест. Данные новости отображают, сколько новых рабочих мест было создано за прошлый месяц в той или иной сфере. Данный отчет, как и другие, выдается в определенное время. Стоит отметить, что занятость в сельском хозяйстве чаще всего не учитывается. По приросту данного показателя можно говорить об общем увеличении занятости в стране. Это, в свою очередь, может влиять на увеличение курса той или иной валюты, а также общее увеличение ВВП. Данные новости также можно анализировать при помощи специальных индикаторов. Пример ниже:
• Индекс потребительских цен – еще одна важная новость, которая оказывает существенное влияние на рынок в целом. Данный показатель характеризует уровень инфляции в стране. Индекс потребительских цен показывает, как изменился уровень цен на товары или услуги за конкретный промежуток времени. Расчетом данного индекса занимаются специальные органы. К слову, в России данная задача лежит на Федеральной службе государственной статистики. Пример ниже.
— корпоративные новости не носят глобального характера и касаются в большей степени отдельных организаций. В таких новостях выдаются отчеты о росте цен на ту или иную ценную бумагу, указываются дивидендные выплаты, выдаются прогнозы аналитиков и так далее. Такие новости имеют ежеквартальный характер, следовательно, выходят четыре раза в год. Время выхода может быть различным – до торговой сессии или же после нее. В корпоративных новостях может даваться информация о слиянии различных компаний, изменениях в составе руководства, поглощении одной организации другой и так далее;
— прочие новости. К данной категории относится все, что не вошло в первые две. Здесь может быть информация о выборах, различных заседаниях, слушаниях и так далее. Данные новости хоть и не имеют столь существенного влияния на рынок, но вы все равно должны быть в курсе. Выше мы поговорили о прогнозируемых новостях, то есть тех событиях, которые выходят с учетом «программки» — экономического календаря. Если вы относите себя к активным трейдерам, то должны знать все о данных событиях. Но основе новостей создаются целые системы и стратегии торговли, поэтому недооценивать их крайне нежелательно. 2) Не прогнозированные новости – это те события, которые невозможно предсказать. К таковым можно отнести террористические атаки, различные стихийные бедствия, войны, перевороты и так далее. В большинстве случаев такие новости негативно влияют на весь фондовый рынок. Причина в том, что таких новостей никто не ждет и рынок реагирует на них порой совершенно неадекватно.
Выводы
Биржевые новости должны стать частью вашей торговли. Трейдеры, которые отдают предпочтение фундаментальному анализу, обязательно используют данную информацию в работе. Если вы ориентируетесь на результат и всегда хотите быть в курсе событий, то учитывать биржевые новости обязательно. Некоторые трейдеры идут дальше – они торгуют на новостях и разрабатывают даже специальные стратегии. Но это уже совсем другая история. Удачи.
Что нужно знать о влиянии новостей на стоимость акций
В последнее время очень часто можно прочитать новости формата «индекс Dow Jones пережил рекордное падение на фоне новостей о распространении коронавируса». При этом, такие статьи в СМИ появлялись регулярно и до того, как тема вируса и общественного здоровья вышла на первый план.
Не секрет, что биржи и инвесторы часто нервно и иногда очень активно реагируют на новости. Сегодня мы поговорим о том, что это на самом деле значит, и как устроена механика этого процесса.
Что на самом деле происходит, когда рынок переваривает новости
Рынки и инвесторы больше всего на свете не любят неопределенность – это усложняет бизнес-планирование. В случае с коронавирусом – весь мир закрывается на карантин, экономика во множестве стран замедляется, люди и так нервничают, а новости о пандемии стимулируют панику еще больше. В итоге инвесторы начинают продавать все акции, какие у них есть, чтобы вынуть деньги с рынка или перевести их в более «безопасные» вложения.
Все это приводит к тому, что только еще в конце февраля, когда новости о коронавирусе начинали набирать обороты, за одну лишь неделю мировые рынки потеряли $5 трлн капитализации. В тот период индекс Dow Jones совершил крупнейшее однодневное падение в своей истории, потеряв разом 1191 пункт.
На таком негативном фоне падали акций любых компаний – и топливно-энергетических (инвесторы ожидали ухудшение их показателей вследствие снижения спроса на топливо из-за карантинов по всему миру), и даже Amazon и Apple (в этом случае инвесторы переживали за цепочку поставок, «завязанную» на Китай).
Новости инфицируют рынок быстро. Примеров можно привести множество. С случае менее масштабных событий, чем пандемия коронавируса, многие инвесторы просто не проводят фактчекинг. Это работает как в плюс так и в минус. Так, несколько лет назад инвесторы перепутали акции стартапа Zoom после его выхода на IPO с акциями не связанной с ним телекоммуникационной компании Zoom Technologies. Ценные бумаги последней в итоге взлетели в цене на 47 000%.
Тогда об этом было написано множество статей, но в этом году ситуация повторилась – на фоне всеобщего карантина спрос на продукт Zoom вырос, акции стали расти, и многие инвесторы опять перепутали их с Zoom Technologies – теперь они подорожали на 557%!
Мы писали и об истории шотландского трейдера Алана Крейга. Несколько лет назад его уличили в создании поддельных аккаунтов в Twitter для двух аналитических компаний. В них он публиковал ложные сведения об открытии расследований в отношении фармкомпаний – в результате их акции дешевели на десятки процентов.
Как СМИ влияют на рынок
Важную роль во влиянии новостей на рынок играют средства массовой информации. Негативные материалы обычно читают охотнее. К примеру, в случае с рекордным падением Dow Jones никто и не вспомнил о том, что двумя неделями ранее он пережил рекордный взлет. И даже несмотря на падение рынка в последние месяцы, он все равно выше, чем пару лет назад.
Кроме того, нельзя недооценивать восприятие инвесторов. Людям проще отреагировать на новость, которая содержит в себе указание на движение цен вниз или вверх. Если же новость неопределенная и ее надо интерпретировать, то реакция на нее может быть очень вялой или растянутой во времени. Ранее мы уже приводили анализ этого явления на примере установления ограничения для пары евро/франк Национальным Банком Швейцарии – тогда реакция на очень важную новость оказалась крайне заторможенной.
Как защититься от негативного влияния новостей
Тех людей, которые не инвестируют на бирже и не владеют акциями, взлеты и падения, спровоцированные новостями, обычно не касаются. Однако биржевые инвесторы рискуют в такой ситуации получить серьезный убыток. Поэтому одним из трендов развития фондового рынка является использование в ходе разработки торговых роботов различных самообучающихся алгоритмов, способных фильтровать сигналы на покупку и продажу и оперативно реагировать на изменения.
Чтобы уменьшить риски в моменты резких движений на рынке в работе биржевых систем реализуют различные системы риск-менеджмента. Некоторые из них предоставляют своим клиентам сами брокерские компании.
Подобный механизм есть в торговой системе ITI Capital MATRIX. Он защищает клиентов от рисков, возникающих при сбоях в работе системы риск-менеджмента биржи. Кроме того, в торговом терминале SMARTx есть встроенный модуль риск-менеджмента, который позволяет ограничивать операции по счету при достижении определенного убытка, а также защищать открытые позиции приказами стоп-лосс и тейк-профит.
Источник https://utmagazine.ru/posts/4668-birzhevye-novosti-i-ih-vliyanie-na-rynok.html
Источник https://habr.com/ru/companies/iticapital/articles/495162/