Беспроигрышные стратегии и советники для биржи форекс
Цель данного обзора рассказать Вам о том, что такое беспроигрышные стратегии, существуют ли они. Или правильнее будет сказать, — что мы подразумеваем под беспроигрышной стратегией или роботом. Так как в привычном понимании слово «беспроигрышный» точно не подходит для любой финансовой биржи. Всегда существует риск потери части или всего капитала. Если вы пришли на рынок с целью торговать валютой или любым другим инструментом, то обязаны понимать, что вы всегда рискуете своими деньгами. И это честно.
Ни один бизнес не работает без рисков, любой бизнес — это покупка по одной цене, продажа по другой. Трейдинг — это бизнес. Здесь вы покупаете валюту по одной цене и продаете по другой. От того, насколько часто вы продаете с выгодой для себя будет зависеть ваша эффективность и соответственно рост вашего дохода. Для повышения эффективности существуют различные торговые стратегии и финансовые форекс советники и именно о них пойдет речь в этом обзоре.
Я не могу надеяться на то, что этот обзор прочитает каждый трейдер в мире, но я бы очень хотел, чтобы это было так. Именно он позволит Вам окончательно избавиться от розовых очков и трезво взглянуть на реалии трейдинга, как средства основного заработка. Если вы мечтаете именно о стабильном заработке на бирже валют, то сегодня вы получите ту самую информацию, которая позволит воплотить эти мечты в реальность.
Торговля на рынке форекс без потерь
Именно под подобным заголовком сегодня продаются тысячи лохотрон — курсов от разнообразных форекс гуру, уверяющих наивного новичка, что это возможно и они сами уже несколько лет успешно применяют эти беспроигрышные алгоритмы. Я хочу сразу же разочаровать наивных участников биржи — торговли без потерь не бывает, чаще всего соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 50 на 50 с незначительными отклонениями, если вы не оптимизируете свою стратегию или советник под рыночные изменения. После грамотной оптимизации оно в среднем составляет 60-65% прибыльных позиций к 35-40% убыточных. Именно на этих показателях зарабатывают 99% трейдеров, которые используют технический анализ рынка.
Торговля на форекс без потерь — это обычно торговля без стоп лосса, где ваша потеря случится лишь единожды, но будет равна сумме на вашем депозите. Что также вселяет мало надежд на будущий успех. Многолетний опыт разработки автоматических торговых систем (советники для форекс) показал, что бОльшая часть прибыльных стратегий нуждается в периодической подстройке под изменения рынка. И все 100% этих прибыльных стратегий были основаны на техническом анализе: индикаторы, паттерны и любое иное «чтение» графика котировок.
В чем заключается проблема технического анализа
Я бы также отнес эту проблему и к фундаментальному анализу, но так как роботов на его основе немного (обычно это новостные советники), а протестировать их на истории задача невозможная, то не буду говорить о фундаментальном анализе вовсе. Но вы должны иметь в виду, что разницы для рынка, постоянно меняющего свои алгоритмы, нет никакой. Любой рыночный анализ подразумевает стоп и тейк приказы, которые устанавливаются на основе среднестатистических рыночных движений. К примеру, вы никогда не будете ставить take profit для сделки в размере 500 пунктов для внутридневной стратегии, так как ни одна валюта просто не «ходит» на такие расстояния в течении суток. Но рынок постоянно меняет силу своей реакции на тот или иной ценообразующий фактор.
Ни для кого не секрет, что я являюсь большим поклонником стратегий безиндикаторного анализа, так как они показывают мне на реальные процессы, происходящие за кулисами. Я могу увидеть, когда зарождается высокий спрос на валюту, и определить, что она будет расти в цене. НО, я не могу знать как сильно рынок отреагирует на этот аспект ценообразования. Возможно валюта пройдет 20 пунктов, а возможно и все 300.
Для того, чтобы вы стабильно получали прибыль на рынке, необходимо искать золотую середину. Как для ручной, так и для автоматической стратегии. Приходится жертвовать высокими прибылями, взамен среднестатистических, которые пара чаще всего достигает. И все это будет работать только при условии, что ваша торговая система действительно генерирует качественные сигналы, то есть, умеет грамотно прогнозировать рыночные движения.
Если выводить среднестатистическое за ближайшие 3-5 лет, то ваш ежегодный доход составит не более 20-30%. Разумеется, что 99% трейдеров пришли на рынок вовсе не за такими показателями дохода, отсюда вопрос — как же получить большую доходность?
Как увеличить доходность в стратегии технического анализа?
А выход здесь только один — постоянная оптимизация (подгонка) торговой системы под рыночные изменения. Причем стоит отметить, что даже оптимизация советника или стратегии имеет смысл только в случае, если ваша стратегия основана на поиске ценообразующих факторов. То есть, вам не придется подстраивать алгоритм поиска сигналов. Если вам приходится менять и его — сразу (не раздумывая!) выкидывайте такую систему анализа в мусор. Все, что вы можете оптимизировать — это приказы stop loss, take profit, менять параметры трала позиций, либо их усреднения. Это именно те показатели, которые могут меняться в зависимости от рыночных изменений. Если вы меняете паттерны, индикаторы и так далее, значит ваша система не способна зарабатывать на финансовых рынках.
Так называемая, подгонка целей по сделке позволяет увеличить ее доходность и спасти от убытков. Но эта подгонка (или правильнее — оптимизация) должна производиться не реже раза в квартал (4 месяца), в противном случае вы рискуете опоздать. Кроме того, проверка эффективности торговой системы после оптимизации должна производиться на участках истории не менее 12 месяцев, чтобы вы могли убедиться в том, что она успешно преодолела флет участки и участки длительного тренда. Тесты за 3-4 месяца, что сегодня делают нерадивые разработчики советников — это подгонка под историю, а не изменения рынка. Практически любую стратегию можно настроить на успешный трейдинг, если она попадает на определенную рыночную фазу: только тренд или только флет.
Поэтому, наши форекс советники никогда не попадают в продажу до того момента, пока не пройдут успешное тестирование на участках истории более года и обязательно сопровождаются последующей оптимизацией настроек (каждые 2 месяца!). Только такой продукт можно считать «готовым к использованию». Но и он не является беспроигрышным алгоритмом заработка, в нашем понимании, так как требует постоянной оптимизации настроек. Что же такое беспроигрышная стратегия мы поговорим ниже.
Беспроигрышные торговые стратегии и советники форекс
Возможно вы уже встречались с понятием беспроигрышности, когда просматривали список наших авторских роботов для трейдинга на форекс и обратили внимание на беспроигрышный советник FSR BOT 8.0. На удивление, этот эксперт вовсе не использует технического анализа, для открытия сделок он использует скорость тиков, для страховки этих сделок и депозита в целом — применяется математическая формула управления торговыми ордерами. Это советник, который никогда не потребует оптимизации, так как принцип его заработка основан только на движении валютного курса. При этом не имеет значения: куда он движется, какие расстояния проходит. Если рынок движется — робот зарабатывает. Этот принцип позволил ему успешно пройти тест за 5-ти летний период (это подтверждает отсутствие необходимости оптимизировать его) и не допустить при этом ни одного убыточного месяца. Исходя из этого, давайте определим, что такое беспроигрышная стратегия:
• Беспроигрышная стратегия форекс: это стратегия, которая не использует технического анализа и основана только на неизменном правиле движения рынка. Имеющая успешные результаты тестирования за 5-ти летний участок истории и не требующая дополнительной оптимизации.
То есть, давайте выразимся проще: беспроигрышная стратегия — это система трейдинга (даже не анализа!), позволяющая использовать ее без изменений на протяжении не менее 5 лет истории. Она не гарантирует отсутствие риска для депозита, и не гарантирует отсутствие периодических убытков. Но имеет самые высокие показатели надежности: прибыльную работу на участке в 5 и более лет без необходимости подгонки настроек (оптимизации).
Несомненно, что именно такие торговые методы будут успешно использоваться трейдерами с любым уровнем подготовки, ведь единственное, что необходимо для ее использования — это установка в терминал робота. Эффективная работа на 5-ти летнем участке истории (максимально доступный в терминале MetaTrader) без изменения параметров, практически гарантирует невозможность потери капитала. Так как, рынок не смог справиться с неизменным алгоритмом стратегии за громадный отрезок времени, это позволяет уверенно называть алгоритм — беспроигрышным.
Почему мы занялись поиском беспроигрышных алгоритмов для форекс
Долгое время я автоматизировал все свои торговые идеи, проверяя их на длительных участках истории. Мною были автоматизированы, как авторские (собственной разработки), так и сторонние стратегии иных авторов. Ни одна из них не позволяла успешно торговать без участия человека (необходимость оптимизации), что наводило на мысль, что «копаем» мы все же не в том направлении. Постоянное общение с владельцами наших форекс советников или других сторонних торговых роботов позволило окончательно понять — конечному клиенту (то есть, тебе мой дорогой друг!) нужен автоматический алгоритм, который будет все делать за него. Но одно дело, понять это. И совсем другое, — действительно разработать.
После того, как у нас получился первый беспроигрышный алгоритм с советником FSR BOT 8.0 с довольно серьезной доходностью в средние 100% годовых, я задался вопросом — что же в нем такого особенного и как можно еще больше увеличить прибыль?
Да, FSR BOT 8.0 открывает позиции без участия паттернов, индикаторов и других инструментов анализа. Он просто смотрит на изменение скорости тиков и открывает позицию. Дальше сделку поддерживает особенная формула математического управления ордерами, позволяющая заработать при любом движении рынка, лишь бы оно было. Но что в этом нового? Но это, только на первый взгляд…
Отсутствие какого либо анализа валютного курса и необходимости зависеть от силы движений на бирже, позволило забыть про оптимизацию. Робот просто перестал зависеть от новостного фона, тренда, рыночной фазы и так далее. Ему перестал быть нужен человек, он самостоятельно ориентировался на рынке и понимал как себя вести в той или иной ситуации.
И именно здесь, пришло озарение: беспроигрышные стратегии существуют. Просто раньше мы искали не там!
Выше, я уже описал все проблемы технического анализа рынка и ранее с нашими программными разработчиками мы постоянно решали вопрос того, как же сократить воздействие силы рыночных движений на доходность стратегии. И постоянно натыкались на нерушимую стену. В какие то моменты я даже был уверен, что без постоянной оптимизации торговля на форекс попросту невозможна и пора с этим смириться. Пока не задумался о следующем: а почему мы считаем, что технический анализ нерушимая аксиома рынка?
Да, мы не можем тягаться или как то повлиять на силу рыночных движений, не можем повлиять на новостной фон, но ведь это проблемы технического анализа! Почему мы все решили, что только анализ графика или новостей должен быть фундаментом для открытия позиций? Что, если существует что то другое …
Я более 5-ти лет активно торгую на валютном рынке и за это время, каких только информационных вбросов не было. Постоянно появляется какой-то «гуру», определяющий курс по расположению звезд, хвосту лошади и даже собственной тени. Но разумеется, что ничего из этого не работало, хотя по хвосту и тени не пробовал конечно 🙂
Сегодня, постоянно автоматизируя стратегии для форекс я могу быть уверен в том, что говорю: хотите забыть про подгонку стратегии, забудьте об анализе графиков! Используйте только цену и математику. Вы работаете с цифрами и постоянным изменением курса, так и анализируйте теми же методами. Ваша автоматическая стратегия (про ручные уже давно пора забыть!) может сама подстраиваться под рынок, если будет независима от него, если будет применять для торговли алгоритмы следования за ценой. И при этом будет независимой от того, куда именно будет изменяться валютный курс. Именно такой алгоритм я бы и назвал — настоящим нейронным роботом, итак анонсирую нашу финальную разработку:
NEURO BOT 10 — первый нейронный робот для форекс
Конечно же, нейронных роботов в интернете предостаточно, но я не зря назвал нашу финальную разработку NEURO BOT 10, — первой нейронной. Ее разительное отличие от любого нейронного советника в том, что она беспроигрышная. Она успешно преодолела 5-ти летний отрезок истории, чего не смог сделать еще ни один нейронный аналог. NEURO BOT 10 не использует технический анализ, для работы на рынке он просто изучает колебания цены в течении дня и закрывает прибыль, которая была получена «вчера».
• Я не имею возможности раскрывать этот алгоритм, но попробую объяснить:
Наверное каждый из нас смотрел на исторические движения и видел возможность заработать на них по 50, 100, 200, 300 и 1000 пунктов. Но на истории не заработаешь, поэтому мы внедрили любопытный алгоритм (над которым ломали голову с февраля этого года) который фиксирует в прибыль всё вчерашнее движение и далее работает в соответствии с силой рыночного движения, которое имеет место быть в настоящий момент. На основе полученных данных о силе рыночного движения, определяются торговые уровни. От которых советник и будет торговать до следующей «ловли» вчерашнего движения. Никаких индикаторов и паттернов, никакого классического понимания о рыночном анализе. Советник NEURO BOT 10 не анализирует рынок — он только следует за ним, зарабатывая для вас гарантированные прибыли без необходимости когда-либо вмешиваться в его работу.
Лучшие советники форекс: от скальперов до трендовых
Время прочтения ≈ 8 минут В трейдинге довольно сложно что-то назвать лучшим. Эффективность всех алгоритмов не является постоянной величиной. Если какая-то система хорошо работала весь прошлый год, она может утратить свою актуальность уже в этом. Поэтому, рассматривать исключительно результативность торговли по алгоритму нельзя. Также важны универсальность и надёжность. В этом материале мы предлагаем вашему вниманию рейтинг советников форекс, но при этом просим учитывать субъективность таких ТОПов и оценивать советники форекс с разных сторон.
Советник Forex Combo System
Данный советник относится к скальпинговым системам. Это принцип торговли хорошо известен многим трейдерам – используются графики совсем небольшого периода, расчёт идёт на движения обычно внутри дня, то есть цели у сделок совсем небольшие. То же самое можно сказать и про стопы – никаких сотен пунктов, всё в пределах пары десятков. Как следствие – достаточно большое количество сделок, большая часть из которых закрываются по тейкам, но также немало и стопов. Общая динамика обычно положительная, так как при уменьшении периода графика колебательный характер движений цены проявляется сильнее. Такого рода алгоритмы требуют концентрации внимания. Поэтому для упрощения работы часто создаются советники скальперы, которые проделывают эту же работу эффективнее. К таким и относится советник Forex Combo System. Существует несколько версий данного советника Combo, на данный момент актуальна версия 5. С каждым новым обновлением в советник добавлялись новые возможности, в последней версии немного изменились параметры. Работает алгоритм по принципу скальпинга. При этом в него включены сразу 4 стратегии, о которых мы расскажем далее. Такой подход становится всё более популярным – разные стратегии позволяют диверсифицировать сигналы и получать более стабильный результат. Однако при этом каждую из них можно настроить под свой вкус и стиль работы. Ведь рынок постоянно меняется и в различных его состояниях меняется и эффективность той или иной стратегии. Но это подразумевает непосредственное участие самого трейдера.
Советник Forex Hacked Pro
Данный советник форекс известен своими достаточно точными входами. Реализуется это через особый торговый алгоритм, он состоит сразу из трёх разных систем. Дополнительно в нём предусмотрен мартингейл, который помогает выйти из просадки по неточному входу. С одной стороны, это дает преимущество. Но вместе с этим значительно увеличивает риски, если рынок встаёт на тренд. Получается, что пока есть колебания в обе стороны, депозит в рамках работы форекс взломщик про постепенно прирастает и стратегия кажется безупречной. Но затем попадается продолжительный тренд и происходит увеличение торгового объёма, что в итоге выливается в потери. В общем, работа советника требует настройки и контроля. В качестве основного преимущества советника можно назвать тот факт, что он работает сразу по нескольким валютным парам. Получаем следующие плюсы:
- происходит распределение рисков, то есть просадка сразу по всем инструментам случается нечасто, на тестах практически не встречается;
- советник обрабатывает сразу несколько пар и входит в сделки, не пропуская качественных сигналов. И делается это с распределением суммы между этими инструментами, так что о повышении рисков тут речь не идёт.
Этот советник форекс представляет собой качественный вариант мартингейла, он способен дать хороший профит. Но не забываем, что рано или поздно может случиться провал и депозит обнулится. Поэтому просто приспосабливаемся и используем с периодическим выводом полученной прибыли. В тот момент, когда объем выведенных средств станет равен первоначальному депозиту, можно считать, что стратегия у нас в безубытке и дать ей поработать. А в некоторых случаях ещё и реинвестировать. В целом, получается неплохой советник форекс, 2022 год подтвердил его эффективность. По этой причине мы вносим его в наш рейтинг лучшие советники форекс.
Советник Wall Street Asia
Как и следует из названия, данный торговый советник Азия предназначен для торговли в ночное время, когда на рынке присутствуют участники из азиатского региона. Это означает, что советник Wall Street Asia будет работать автономно, то есть трейдер будет оставлять его в рабочем состоянии без возможности наблюдать, если мы говорим о московском часовом поясе. Но в этом нет ничего страшного, так как робот функционирует без каких-либо усреднений или мартингейла, поэтому риски крупных потерь попросту отсутствуют. К тому же, это время очень удобно по следующим причинам:
- Во время азиатской сессии на рынке формируется консолидация, так происходит в большинстве случаев. То есть цена образует торговый диапазон, после чего находится в нём вплоть до открытия торговых площадок следующего региона – Европы.
- Часто во время трендового движения в рамках тайм фреймов Н4-Д1 Азия является периодом, когда происходит коррекционная фаза. Это означает, что у трейдера есть возможность заходить в рынок в оптимальное время и по оптимальной цене. Резких движений нет. Можно работать с небольшими стопами.
В итоге получается так, что для консервативного трейдинга это лучший период. Стабильность показателей всегда зависит от того, насколько активен робот и какие движения он пытается поймать. Wall Street Asia – это советник, который рассчитан на постепенное приращение депозита, и торговое время Азии этому максимально способствует. Нужно понимать, что это не самый прибыльный советник. Теперь рассмотрим принцип работы советника и алгоритм, по которому строится весь торговый процесс. Изначально советник позиционируется как трендовый, но характер сделок указывает также и на скальперскую направленность. Сочетание этих двух факторов и является ключом к успеху. То есть алгоритм работает только в направлении основного тренда, при этом сделки открываются в наиболее подходящий момент – коррекционной фазе. Именно это способствует такому плавному росту баланса с практически отсутствующими периодами падений.
В основе анализа находится канальный индикатор, который определяется волатильностью на рынке. Он помогает верно найти точку входу, когда цена откатывается в рамках коррекции к основному тренду. Это, как уже было сказано выше, является одной из основ стабильности. Следующий важный фактор – работа с фиксированными стопами и отсутствие мартингейла. Поскольку статистическое преимущество трендовых стратегий известно давно, смысла внедрять усреднение нет никакого, это лишь испортит итоговый показатель. Но если трейдер сочтет нужным, то можно задействовать параметр рекавери, который встроен в советник Wall Street. Он подразумевает увеличение объема следующей сделки, если текущая закрывается в минус. В этом случае необходимо грамотно подбирать параметры и проводить дополнительные тесты по валютным парам, на которых планируется запускать советник. Дополнительно отметим, что такие консервативные алгоритмы многими рассматриваются как лучшие советники форекс.
Советник Wall Street Bot
Некоторые роботы распространяются в сети с потрясающей скоростью. Ещё месяц назад никто о нём слышал, а сегодня уже есть целые ветки на форумах, где трейдеры делятся результатами и пробуют оптимизировать настройки, обсуждают стратегию и пытаются улучшить показатели. Это либо действительно хороший робот, либо же просто агрессивный маркетинг. До правды докопаться обычно не так и сложно, нужно лишь уделить время. Очень ярким примером быстрого распространения можно назвать робот Wall Street Bot, который вот уже несколько лет набирает популярность. Но есть один нюанс – работа этого советника достаточно противоречива, и нужно реально понимать, как он устроен, чтобы потом не возникало проблем.
Что же на самом деле представляет собой этот советник? Утверждается, что он торгует на основании серьезного анализа и практически не приносит убытков. Если посмотреть на мониторинги, то складывается впечатление, что робот действительно уникален. Но на деле всё немного по-другому. Забегая вперёд скажем, что не так всё плохо и в умелых руках советник Wall Street Bot вполне может приносить прибыль. Возвращаясь к алгоритму, в ходе довольно глубокого анализа торговли трейдеры пришли к удивительному выводу – торговая система WSB очень сильно напоминает Trio Dancer, известный робот, в котором предусмотрена система из трех стратегий, которые за годы неплохо себя зарекомендовали с некоторыми оговорками.
Можно сказать, что такие автоматические советники форекс существуют в десятках и даже сотнях экземпляров. Иногда они отличаются между собой настолько несущественными деталями, что их легко перепутать. Но это прибыльные советники форекс. Появляющиеся на рынке роботы с мощной рекламой обычно представляются просто переделкой уже существующих неплохих стратегий. Также происходит и в рассматриваемом случае. Итак, почему же Wall Street Bot так распространён? Ответ простой – действительно высокие показатели дохода на первых порах и очень мощная маркетинговая составляющая. Торговую систему уникальной однозначно не назвать, так как прибыльность не сильно отличается от других мартингейловых советников, а итоговые результаты абсолютно везде одинаковые – обнуление депозита. Вернее его можно избежать, но для этого нужно внимательнейшим образом разбираться в работе, экспериментировать с настройками и так далее.
Запуская такие роботы советники форекс, трейдер должен понимать, что он делает – подвергает огромному риску свои средства, рассчитывая на высокую и быструю прибыль. Изначально заявляется диапазон от 5% до 30%, но в реальности может получиться в разы больше. Иногда удаётся снять 300-400% прежде, чем торговый советник обнулит счёт. В общем, у нас всё тот же мартингейл, просто красиво завернутый и упакованный. Отличает его разве что мультивалютность, это один из неплохих способов диверсификации рисков, то есть торговля сразу по нескольким направлениям снижает риски, вряд ли все пары вдруг развернутся и пойдут прямо против сделок советника Wall Street.
Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.
Источник https://rognowsky.ru/forex2/besproigryshnye-strategii-i-sovetniki-dlya-birzhi-foreks/
Источник https://tradings.world/base/luchshie-sovetniki-foreks-ot-skalperov-do-trendovykh/