Самые ликвидные валютные пары
Ликвидность – это способность товара быть быстро проданным по цене наиболее близкой к рыночной. Но одного определения недостаточно, чтобы ответить на вопрос «какая пара является самой ликвидной».
Slava Loza Forex Trader & Analyst
Поскольку эту самую ликвидность необходимо как-то измерять, идеальный вариант – посчитать суммарный объем всех отложенных ордеров по конкретной валютной паре и сравнить с объемом у остальных пар. Так мы бы смогли проранжировать валютные пары от самой ликвидной до самой неликвидной.
Однако мы не можем посчитать эти объемы в связи с тем, что рынок Форекс не имеет единого центра и черт его знает, сколько там сейчас открытых ордеров на самом деле.
Зато у нас есть некоторые сведения об активности по разным валютным парам – соотношение объема между этими парами. Таким образом, если принять весь объем сделок на рынке Форекс за 100%, то каждая валютная пара будет занимать определенную долю в общем объеме.
Самые ликвидные валютные пары
График с долей каждой валютной пары по состоянию на Март 2023 года:
Итак, самая ликвидная валютная пара – это EUR/USD, и она занимает 28% от суммарного объема сделок на рынке Форекс, что делает ее основной валютной парой Форекс.
Второй по ликвидности валютной парой является USD/JPY с долей в 13%.
Третьей – GBP/USD, 11%.
А дальше уже сами изучайте представленный график. Большинство самых ликвидных валютных пар являются также и самыми популярными на рынке Форекс.
Чем интересны ликвидные пары
От ликвидности сильно зависит качество исполнения сделок и комиссионные издержки.
Более ликвидные пары характеризуются:
- редкими проскальзываниями;
- быстрым исполнением ордеров;
- меньшим спредом.
Поэтому многие трейдеры предпочитают торговать исключительно такие валютные пары, а некоторые и вовсе «зацикливаются» на EUR/USD и никаких других пар.
Говоря по правде, разница в ликвидности между всеми основными парами не столь существенная, чтобы ограничивать себя только одной.
Ликвидностью обладают не сами пары, а составляющие ее валюты.
Подставьте словосочетание «валютная пара» в определение ликвидности и получите: «Ликвидность – это способность валютной пары быть быстро проданной…». Но мы ведь не продаем валютную пару, а продаем/покупаем конкретную валюту. Соответственно ликвидность валютной пары является производной от ликвидности составляющих ее валют.
Поэтому в рамках этой статьи стоит еще рассмотреть наиболее ликвидные валюты.
6 самых ликвидных мировых валют
Самая ликвидная валюта в мире – USD.
Вне всякого сомнения, USD (американский доллар) может считаться одной из самых влиятельных валют на рынке Форекс. Это одна из тех незаменимых валют, которые входят в состав всех основных валютных пар. Более того, USD является той валютой, которую хранят в своих резервах практически все центральные банки мира.
Поскольку ее обменный курс постоянно меняется, рынок Форекс будет неизбежно подвергаться интенсивным флуктуациям. Это связано с тем, что колебания стоимости американской валюты будут сказываться на валютных курсах большого количества валютных пар, торгующихся на рынке Форекс. Роль USD в валютной торговле столь велика, что даже те, кто торгуют недолларовыми валютными парами, должны будут следить за его курсом, поскольку он может косвенно повлиять на вашу торговлю.
Вторая наиболее ликвидная валюта – EUR.
Несмотря на то, что это относительно молодая валюта, EUR быстро занял второе место по торговому обороту на рынке Форекс после USD. Более того, евро является второй крупнейшей резервной валютой в мире. Благодаря своей популярности среди Форекс-трейдеров, евро в значительной степени способствует поддержанию ликвидности евровых валютных пар.
EUR является официальной валютой большинства стран, входящих в еврозону. Политические события внутри еврозоны могут часто приводить к изменению курса евро, поэтому это, возможно, самая «политизированная» из всех валют, активно торгующихся на Форексе. Вот почему она оказывает огромное влияние на этот рынок.
Третья по влиятельности– JPY.
JPY (японская йена) является официальной валютой Японии и занимает важное место среди остальных валют на рынке Форекс. Это самая активно торгуемая валюта в Азии. Она занимает третье место в мире по торговому обороту после USD и EUR.
Кроме того, японская йена является также и резервной валютой, активно используемой многими центральными банками.
Четвёртая – GBP.
GBP (британский фунт стерлингов) занимает четвёртое место по торговому обороту среди остальных валют. Соединённое Королевство хоть и является (уже нет) официальным членом Европейского Союза, но все же оно предпочитает не использовать евро в качестве своей официальной валюты. На это есть несколько причин: историческая гордость за фунт стерлингов, стремление сохранить контроль над внутренними процентными ставками и т.д.
GBP тоже является важной резервной валютой, которую принимают во всем мире, а также очень ликвидной валютой на валютном рынке. Форекс-трейдеры часто проявляют интерес к британскому фунту и анализируют его стоимость, оценивая общее состояние экономики и политическую стабильность правительства Великобритании.
Пятая по влиятельности валюта – CHF.
Швейцарский франк – единственная разновидность франка, которая по-прежнему выпускается в обращение в Европе. Швейцарский франк (во многом также как и Швейцария) воспринимается трейдерами как нейтральная валюта.
Его считают «безопасной гаванью» на рынке Форекс. Это обусловлено, в основном, тем, что CHF имеет тенденцию находиться в негативной корреляции с более нестабильными валютами, такими как AUD (австралийский доллар) и CAD (канадский доллар). Т.е. это валюты тех стран, чьи экономики находятся в сильной зависимости от торговли сырьевыми товарами и эффективности их инвестиций в казначейские облигации США. Это делает CHF в большой степени преобладающей валютой в валютной торговле.
До января 2015 года Швейцарский национальный банк проводил очень активную политику на валютном рынке, чтобы ограничить колебания курса франка в определённом и относительно узком торговом диапазоне и, соответственно, достигнуть своих целей по процентным ставкам.
Последняя по ликвидности из основных – CAD.
CAD занимает шестое место в рейтинге самых торгуемых валют на рынке Форекс. Эта главная сырьевая валюта в мире. Ее курс движется с высокой степенью корреляции к сырьевым рынкам, такими как рынок нефти, драгоценных металов и минералов.
Канада является крупным экспортёром этих сырьевых товаров. Следовательно, стоимость канадского доллара достаточно чувствительна к изменениям цен на эти товары. Его часто используют инвесторы в качестве инструмента хеджирования на сырьевых рынках.
Раз уж вы дочитали до конца, возможно, вам будет еще интересно посмотреть на самые дорогие валюты в мире?
Валютные пары на рынке Форекс. Что лучше торговать?
Выбрать себе валютные пары для торгов на рынке Форекс порой очень нелегко, особенно новичку. Ведь перед многообразием теряешься – у некоторых брокеров торгуется свыше 50 валютных пар! Что делать новичку, и какими валютными парами лучше торговать? Об этом поговорим сегодня.
Оглавление скрыть
Больше всего ликвидности залито в доллар США (USD). Вместе с ним самыми ликвидными, и одновременно самыми популярными, являются валюты Британии (GBP), Евросоюза (EUR), Японии (JPY), Швейцарии (CHF), а также канадский (CAD) и австралийский (AUD) доллары. Если составить эти валюты к доллару США, мы получим список самых ликвидных пар (их еще называют мажорными):
Считается, что эти валютные связки и представляют лучшие валютные пары. Давайте разберем самые популярные валютные пары из них.
EUR/USD
Самую большую долю рынка Forex заняла валютная пара евро-доллар: EUR/USD. Эта пара находится в эпицентре рынка, объединяя две крупнейшие экономики планеты. Как раз поэтому эта пара самая популярная, по ней всегда публикуют много аналитики. Из основных особенностей можно выделить высокую чувствительность к экономическим и политическим событиям: к примеру, заседание ФРС США или ЕЦБ может заставить эту пару пролететь 50 пунктов за день. Обычно волатильность дня не превышает 20 пунктов по 4 знакам. Направление торгов и тон задают торги в Лондоне и Франкфурте, начинающиеся с утра по Москве. Чуть слабее динамика на Американской торговой сессии, вечером. И ночью пара словно бы засыпает, волатильность сильно снижается. Также можно отметить высокую обратную корреляцию с парой USD/CHF.
GBP/USD
Следующий наиболее популярный мажор – фунт-доллар (GBP/USD). Самая опасная пара из всех мажорных – ее опасность заключается в высокой волатильности. На новостях фунт может пролететь и 200 пунктов, и движения по 50 пунктов в день здесь не редкость. Фунт может сильно дергаться на новостях из Великобритании, поэтому перед торгами стоит посматривать в экономический календарь. Есть довольно сильная положительная корреляция с парой EUR/USD.
USD/CHF
Супер-ликвидностью обладает пара USD/CHF. Проскальзываний на ней практически нет. Ее несложно понять, движения довольно предсказуемы, и тренды идут очень стабильно. Движения пары размеренны, и будут удобны трейдерам, торгующим по трендовым торговым системам. На новости пара реагирует довольно слабо, и это в плюс новичку. Волатильность также минимальна. В целом, можно смело сказать, что это лучшая пара для новичка.
USD/JPY
Японская валюта йена выступает в паре с долларом – USD/JPY. Японские йены новичкам торговать крайне нежелательно. Дело в том, что пара сильно зависит от действий ЦБ Японии. Япония является экпортно-ориентированной экономикой, а поэтому стремятся занизить курс своей йены искусственно, чтобы выручить больше долларов за свою продукцию. Еще одна необычная закономерность: пара зависима от цены на нефть (у Японии своей нефти нет, и ее завозят в огромных объемах). И главное – данная валютная пара издавна считается защитным активом, который растет во время кризисов. Йена резко росла во время всех кризисов последних 20 лет, и скорее всего, сейчас, в кризисе 2022, она тоже будет расти. И еще: рост йены означает падение USD/JPY.
USD/CAD
Пара двух долларов – канадского и американского – USD/CAD, это крайне импульсивная и скорая на движения пара. Пара сильно зависит от динамики цен на нефть, и запасов нефти по миру. Связано это с высокими объемами добычи нефти в Канаде. Чем выше цены на нефть – тем выше цена канадца в паре с американцем. Это одна из причин, по которым канадец не так сильно падает по отношению к доллару, чем остальные валюты – влияют высокие цены на черное золото.
AUD/USD, это крайне зависимая от золота валюта. Дело в том, что Австралия – один из крупнейших экспортеров золота. Также, есть зависимость от новостей из КНР, ведь китайцы являются самым крупным торговым партнером. Также долгосрочные тренды этой пары иногда определяет урожайность в Австралии, ведь эта страна занимает топовые позиции по производству сельхозпродукции.
Где торговать валютные пары? Forex или биржа?
У многих пар есть два курса. К примеру, китайский юань торгуется в Гонконге, имея внешний курс, и также торгуется в Китае. Российский рубль, как вы заметили, сегодня тоже имеет два курса – один зарубежный, с мирового Forex, а второй – российский, с Московской биржи. На пике падения доллар на мировом Forex доходил до 177 рублей, хотя на Мосбирже не было итоговой цены выше 120.
Но в основном это относится к экзотическим курсам. Самые ликвидные пары можно торговать где угодно – хоть с помощью валютных фьючерсов Чикагской биржи, хоть с помощью форвардных контрактов у оффшорных брокеров, хоть на мировом Forex. Цена везде будет одинакова, отличаясь на пару десятков пипсов.
Спреды валютных пар. Что выгоднее?
Теперь о корме брокеров – спредах. Спред — это то, что мы сразу же отдаем брокеру, едва открыв сделку. Разница между покупкой и продажей на самых популярных парах сильно отличается от остальных валютных пар. Связано это с ликвидностью. Чем выше ликвидность валютной пары, тем меньше спред на ней. Поэтому евродоллар имеет спред в пару пипсов, а доллар ЮАР к доллару США – всю тысячу пипсов. Конечно же, выгоднее торговать мажорные пары, наиболее ликвидные. Так вы не будете терять лишние пункты на спреде. На экзотику на первых порах лучше вообще не лезть, особенно полным новичкам. Спред узок на мажорах, на кросс-курсах он повышается, и наконец, на экзотических валютных парах он просто огромен, и иногда занимает область движения за целые полдня.
Как итог, скажу, что новичкам, бесспорно, лучше выбрать самые ликвидные валютные пары для торговли.
Источник https://ru.fxssi.com/samye-likvidnye-valyutnye-pary
Источник https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81/