Роман анкудинов опционный анализ форекс

Роман анкудинов опционный анализ форекс

Родился в Ижевске, там же окончил школу и Университет по специальности Картография, геоинформационные технологии. В 1999 году открыл первый реальный счет на FOREX и начал торговать, в 2001 году в стенах своего же родного университета был открыт первый в городе образовательный центр по финансовым рынкам, куда Роман и был приглашен, сперва в качестве консультанта, а затем начал и сам вести некоторые уроки, будучи в то время еще сам студентом. Иногда приходилось обучать форексу студентов экономического факультета, было интересно 🙂 в 2008-м стал управляющим партнером одного из форекс брокеров, в 2013 организовал собственный обучающий форекс проект.

Всё это время, торгуя на рынке форекс и обучая людей, наблюдая за их результатами, Роман пришел к выводу, что внутридневная торговля на форекс невероятно сложна и практически всегда приводит к сливу депозита, в то время как среднесрочная и долгосрочная торговля более надежна и приводит к успеху гораздо больший процент людей.

Поэтому он задался целью разработать среднесрочную торговую систему, в которой всегда было бы четко понятно, когда в рынок входить, когда выходить, а когда в него вообще лезть не стоит.

И Роман начал разрабатывать систему одним из самых наиболее распространенных способов — технический анализ. Что это такое? Этот подход основывается на предположении о том, что использование различных индикаторов, а также исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Но вскоре пришел к выводу, что работая по среднесрочному необходимо также учитывать и фундаментальный анализ. Система становилась всё сложнее, а прибыль почему-то от этого не увеличивалась и, более того, не было какой-то уверенности в сделках, в своих выставляемых отложенных ордерах. Получалось все наоборот, чем больше ты информации узнаешь, тем больше сомнений возникает, теханализ часто не работал — казалось бы, железобетонные уровни, от которых цена должна была отскакивать как теннисный мячик от бетонного пола, пробивались так, как будто там вообще ничего не было и наоборот, иногда на совершенно пустом месте начинались сильнейшие развороты рынка.

Фундаментальный анализ так же не давал четкой картинки, а часто только еще больше запутывал и вносил сомнения. Зачастую цена двигалась совершенно не логично относительно выходивших экономических показателей и только на следующий день, аналитики различных банков писали, что во всем виновны были совершенно другие новости, которые одновременно выходили с теми и раньше на них рынок не обращал внимания, а тут вдруг на тебе. Роман понял, что у него не хватает знаний, квалификации, ресурсов, необходимой своевременной полной информации, чтобы всё это складывать воедино и принимать взвешенные, обоснованные торговые решения. Не зря же банки, фонды, ПИФы и прочие крупнейшие участники торгов содержат целые аналитические отделы.

Его начало кидать из крайности в крайность, то он принимал решение работать только по теханализу, из этого особо ничего хорошего не получалось и Роман принимал решения работать только по фундаментальному анализу, но и это не приводило к ощутимым результатам, т.е прибыль была, но была не постоянной и небольшой, порой казалось проще было бы заняться каким-нибудь другим, традиционным бизнесом.

Но однажды Роман узнал, что оказывается в США существует закон, связанный с информацией, который обязывает отчитываться о совершенных биржевых сделках. Роман начал поиски в интернете и нашел несколько людей, которые успешно пользуются этими данными, применяют их в своей торговле и, судя по их аналитике, неплохо зарабатывают. Он начал к ним проситься в ученики, чтобы они научили его разбираться в этих данных, но, как говорится, ни ответа, ни привета.

На какое-то время Роман закинул это дело и пытался зарабатывать на форекс по старинке. Но потом вдруг его осенило. Это же ценнейшая информация, что выкладывается в этих отчетах по сделкам одной из крупнейшей Северо-Американской товарно-сырьевой биржи, которая объединяет в себе еще ряд более мелких бирж. Это же, по сути, модель рынка, рынок в миниатюре, по этим отчетам можно отследить передвижение капиталов и попытаться определить, что же ждут от рынка большие деньги, на каких ценовых уровнях они скапливаются и как ведут себя во время различных экономических и политических потрясений, когда кажется, что весь рынок в панике или растерянности и не знает, что делать дальше.

Осознание этого стало переломным моментом в трейдерской истории Романа, с этого момента, он четко понял, что теперь осталось лишь научиться анализировать эти отчетности, научиться анализировать действия крупнейших игроков, движения больших денег и больше ничего не нужно, т.к за тебя сотни умных голов с Гарвардским и прочими образованиями отслеживают весь технический и фундаментальный анализ, политику, международные отношения и прочее, и прочее. И информация у них, по которой они принимают решения, не та, что доходит до нас, а на голову надежнее и своевременная. И вот так Роман начал разрабатывать свою систему анализа рынка, которой готов с Вами поделиться.

Преимущества торговли по стратегиям опционного анализа позиций крупных игроков:

Данные стратегии основаны на движении реальных денег. Анализируются ежедневные отчеты Крупнейшей Северо-Американской биржи

Нет использования индикаторов, которые используются в большинстве всех стратегий (МА, Стохастик и прочее-прочее), из-за которых происходят сливы депозитов

Опционный анализ позиций крупных игроков рынка априори уже сочетает в себе фундаментальный и технический анализы, инсайдерскую информацию, влияние политической ситуации, влияние ЦБ и государств на их валюту (так как огромные аналитические отделы с сотнями аналитиков этих крупнейших игроков рынка, уже провели всю аналитическую работу. И нам остается лишь проанализировать выставленные объемы крупнейших игроков, понять, что они ждут, или куда собираются направить рынок в ближайшее время и выставить свои торговые ордера)

Стабильные результаты от 6 до 40% прибыли в месяц

На торговлю требуется очень мало времени (с утра 10 мин, днем и вечером по 5 минут). Высвобождается огромный пласт времени на другие дела, семью, отдых и прочее

Нет зависимости от брокера, для работы подходят абсолютно любые брокеры (СНГ, Европа, Америка)

У брокера нет возможности как-то существенно повлиять на результаты торговли. Торговля ведется вручную, преимущественно отложенными ордерами, соотношение стоп-лосса к профиту до 1 к 6, величина профитов 300-900 пп (4-х знак)

Возможность создать диверсификацию торговли и капитала по разным брокерам

Диверсификация по торговым инструментам (eur/usd, gbp/usd, aud/usd, usd/cad, usd/chf, usd/jpy, также, потенциально можно работать по золоту, серебру, SP500, нефти)

Возможность торговли на всех видах счетов (Стандарт, ECN, Pro, Нано, Центовые счета и др.)

Возможна торговля как на 4-х значных (1.3205), так и на 5-ти значных котировках (1.32056)

Имеется возможность совмещать данные стратегии опционного анализа с другими видами анализа, к которым Вы привыкли

Начинать можно абсолютно с любого депозита, даже с 10 $ (на центовом счете). Имеются прецеденты среди учеников тренинга (ученик начал торговлю с 10$ на центовом счете, через 1.5 года прибыль по некоторым его сделкам уже составляла свыше 700$).

Вступление.

В этих коротеньких формулировках выражены мечты и стремления подавляющего большинства людей. Так или иначе, в той или иной форме, но любой из нас мечтает о богатстве, стабильности . финансовой независимости.

Опционный анализ форекс обучение

Мировой Финансовый Кризис, разразившийся в 2008 году (и предсказанный мной еще летом 2007-го), для многих стал полной неожиданностью, разрушив хрупкие иллюзии и надежды. Привыкшие за последние годы к стабильности люди, неожиданно для себя столкнулись с целым рядом проблем, о которых никто из них всего пару лет назад не мог и помыслить.

Кого-то уже сократили с работы, кому-то урезали зарплату. Для кого-то — все эти неприятности станут реальностью совсем-совсем скоро. Оставшись без работы или столкнувшись с урезанием заработной платы, люди не могут выплачивать взятые ранее кредиты. Нищета и разруха 90-х, казалось бы, навсегда ушедшие из нашей жизни, вот-вот заявят о себе с новой силой…

Те из Вас, кто думает, что начавшийся в 2008-м году кризис закончится уже в 2009-2010 гг. и всё снова вернется на «круги своя», всё снова станет замечательно — сильно заблуждаются! На самом деле – всё только начинается. Кризиса подобного масштаба человечество еще не знало. Этот кризис перевернет все наши представления об экономике, разрушит прежние экономические парадигмы и сформирует на их костях новые. И уж, конечно же, раньше 2015-2017 гг. окончания Мирового Финансового Кризиса ждать не стоит!

Опционный анализ форекс обучение

К счастью, не всё так плохо. Недаром в китайском языке слово «кризис» («опасность») и слово «возможности» – обозначаются одним иероглифом. И вместо того, чтобы паниковать, впадать в депрессию и винить во всех своих бедах нерадивых правителей, необходимо использовать открывающиеся Вам, благодаря данному кризису, ВОЗМОЖНОСТИ .

А возможности перед Вами открываются поистине грандиозные!

Очередной видео обзор рынка Форекс по Методу Опционного Анализа

Сообщений 18 Накопленный бонус 174 RUB (Подробнее ) Сказал спасибо 0 Благодарностей. 19

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ МОЗГА.

Я понимаю, что сейчас на Вас сваливаются горы информации. Кучи новогодних предложений. Масса идей, техник, методик, бесплатных вебинаров, книг… Да еще и этот Новый год со спецакциями, распродажами и скидками.

Вы можете накупить себе книг, тренингов, семинаров… И скорее всего ничего не получится.

Потому что Вы просто запутаетесь, погрязнете в информации.

Часто непонятно, как методику применить в Вашей конкретной ситуации. Или непонятно, с чего начинать, за что хвататься в первую очередь.

И поэтому вот что Вам надо сделать:

1. Если вы решите наладить сферу своей жизни Деньги, то в ближайшие дни я решил сделать вам НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК и впервые провести 6 дневный тренинг по опционному анализу рынка Форекс включающий в себя все курсы, которые только были у меня по этой теме.

2. Ознакомиться с планом занятий.

3. Успеть попасть в ранний список по выгодным условиям (практически ДАРОМ).

На этом 6 дневном тренинге вы будите получать не только знания и информацию, но вы сразу же будете их отрабатывать на практике и приобретать навык работы с опционными уровнями.

Вы будете четко понимать, что именно применять в первую очередь лично Вам. Как лучше торговать с учетом Ваших обстоятельств. С чего начать сразу, а что можно пока отложить.

У Вас наконец-то будет кристальная ясность в сознании, спокойствие на душе и ровная уверенность в том, что и как нужно делать.

Час моей личной консультации стоит 8000 рублей, поэтому те цены которые вы узнаете за 6 дневный тренинг, пусть это будет Новогодним подарком лично от меня.

Ждите тренинг из НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ. Письмо с ссылками придет в ближайшие дни.

Торговля по отчётам биржи CME (по системе Романа Анкудинова)

Интересно было бы сделать мониторинг по подобным стратегиям (была тема еще с биржевым стаканом), где торговля велась бы исключительно по сигналам стратегии. И по прошествии времени определить какая стратегия лучше.Сам я не очень верю что это работает, где то читал что специалисты cme мухлюют с этими отчетами, но тема эта все равно интересна.

Мало вероятно что они мухлюют, над ними идёт неустанный контроль. Единственный способ мухлежа- это задержка публикации отчёта, чем они постоянно пользуются.

Благодарности: Наивный и Veis

Veis

Модератор
Регистрация 4 Ноя 2019 Сообщения 374 Поблагодарили 326 Поинты 46.40
Единственный способ мухлежа- это задержка публикации отчёта, чем они постоянно пользуются.

Ну и это мухлежом назвать трудно, так как время выхода отчета у них не регламентировано.
Благодарности: Наивный

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация 28 Май 2018 Сообщения 949 Поблагодарили 824 Поинты 21.80 Пол Муж.

Маркетмейкер является контрагентом на крупных контрактах, так как не всегда может быть найден контрагент среди участников рынка. Вполне двигают цену к экспирации на выход из важных уровней.

Согласен, только речь была не о ММ, а о самой бирже, якобы являющейся активным участником торгов.

Опцион лишь флюгер, если угодно, куда дует сам фьючерс, куда страхуются. К тому же Вы не учитываете накопительные объемы на уровнях, а только ОИ.

Присмотреться к опционным уровням, конечно, можно. Если например, на графическом или объемном уровне ОИ выше, то вероятно такой уровень сильнее и от него возможен хороший потенциал движения цены. Что до данной системы, то тут меня стоп в 130 пунктов как бы ужасает.

Ну о чем Вы говорите ? Ну закрыта сегодня СМЕ (день благодарения), какая ликвидность на рынке? Какая волатильность? НИКАКОЙ.

Я говорил о том, что основные объемы, по валюте, торгуются на форекс (в разы выше, чем на фьючерсах), а вчерашний день, тут, вообще не при чем.

Давайте дальше по теме топика.

Кому интересен данный подход, найдут для себя что-то полезное. Кто имеет иное представление о функционировании рынка лучше мимо пройти. Тут никто никому ничего не докажет.

Теоретическое обоснование того почему система должна работать по-моему все-таки непосредственно относится к теме.

Благодарности: Наивный

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация 28 Май 2018 Сообщения 949 Поблагодарили 824 Поинты 21.80 Пол Муж.

Это не стакан в обычном понимании. В стакане на базовом активе ты видишь лимитные ордера по ценам и за каждым лимитным ордером стоит кол-во контрактов которое хотят купить или продать по этой цене. В том «стакане» что ты показал, на опционы, тебе показывают какой объём и на каком страйке уже куплен или продан.

Увы не понимаю как, в списке уже исполнившихся заявок, может быть «лучшая цена спроса», «лучшая цена предложения» и «цена рекомендуемая биржей». И на сайте нашей биржи говорится о коридоре допустимых цен вокруг теоретической цены, где можно размещать заявки, что как бы намекает на то, что цену заявки (в рамках допустимой премии) выбирает все-таки сам покупатель/продавец опциона.

Московская Биржа — Лимиты цен опционов

Теоретическая цена опциона рассчитывается в режиме on-line на основании цены базового фьючерса и кривой волатильности, сложившихся на рынке в настоящий момент. Лимиты цен (значений премии) опционов вводятся для того, чтобы предотвратить постановку заявок с ценами, далекими от теоретической цены.

www.moex.com

Однажды купив или продав опцион, ты не можешь обменять его обратно на деньги до экспирации это доступно лишь бирже. По этому и стакана в правильном понимании на опционах нет. Выходит опцион -это ценная бумага, которую ты приобретаешь и хранишь до определённой даты.

На нашей бирже возможно досрочное исполнение опциона, во время ближайшего клиринга, как на СМЕ не знаю, но по идее должно быть так же (на фьючерсах же никто не ждет дату экспирации).

Благодарности: Наивный

ertman

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 38 Поблагодарили 24 Поинты 0.00 Пол Муж.

Увы не понимаю как, в списке уже исполнившихся заявок, может быть «лучшая цена спроса», «лучшая цена предложения» и «цена рекомендуемая биржей». И на сайте нашей биржи говорится о коридоре допустимых цен вокруг теоретической цены, где можно размещать заявки, что как бы намекает на то, что цену заявки (в рамках допустимой премии) выбирает все-таки сам покупатель/продавец опциона.

Московская Биржа — Лимиты цен опционов

Теоретическая цена опциона рассчитывается в режиме on-line на основании цены базового фьючерса и кривой волатильности, сложившихся на рынке в настоящий момент. Лимиты цен (значений премии) опционов вводятся для того, чтобы предотвратить постановку заявок с ценами, далекими от теоретической цены.

www.moex.com

На нашей бирже возможно досрочное исполнение опциона, во время ближайшего клиринга, как на СМЕ не знаю, но по идее должно быть так же (на фьючерсах же никто не ждет дату экспирации).

На CME досрочного исполнения нет.

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация 28 Май 2018 Сообщения 949 Поблагодарили 824 Поинты 21.80 Пол Муж.
На CME досрочного исполнения нет.

Речь идет не о досрочной экспирации, а о торговле на вторичном рынке, а вторичный рынок опционов (а соответственно и возможность у трейдера закрыть сделку по опциону с текущей прибылью или убытком) на СМЕ есть — правильно ?

ertman

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 38 Поблагодарили 24 Поинты 0.00 Пол Муж.

Речь идет не о досрочной экспирации, а о торговле на вторичном рынке, а вторичный рынок опционов (а соответственно и возможность у трейдера закрыть сделку по опциону с текущей прибылью или убытком) на СМЕ есть — правильно ?

В том то и дело, что нет! Закрыть сделку ты можешь только на экспирации(закрытии опционного контракта). Всё что тебе доступно- возможность перекрыть другой сделкой.

Coteus

Общаюсь с выгодой
Регистрация 28 Май 2018 Сообщения 949 Поблагодарили 824 Поинты 21.80 Пол Муж.

В том то и дело, что нет! Закрыть сделку ты можешь только на экспирации(закрытии опционного контракта). Всё что тебе доступно- возможность перекрыть другой сделкой.

Рискну предположить, что когда ты выставишь противоположную заявку, с той же ценой и датой экспирации, твоя сделка по опциону закроется .

ertman

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 38 Поблагодарили 24 Поинты 0.00 Пол Муж.

Рискну предположить, что когда ты выставишь противоположную заявку, с той же ценой и датой экспирации, твоя сделка по опциону закроется .

С некоторыми нюансами. На вторую сделку надо денег и на комиссию. В итоге обе сделки могут вылететь в минус. У тебя будет открыто две сделки- покупка и продажа-лок. Если интересно ставь tinkorswim и на демке погоняй опционы. И помни они Европейские закрыть нельзя, можешь сделать только лок.

Благодарности: Coteus

ertman

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 38 Поблагодарили 24 Поинты 0.00 Пол Муж.

Сейчас последний день выходного и самое время заняться долгосрочным(очень долгосрочным) волновым анализом. Для любителей любого анализа -это на ближайшие годы будет библия

евро.png

. Установите в качестве заставки на экран и постоянно вспоминайте. И так поехали. С 2017 года началось долгосрочное развитие восходящей 5-ки пары EURUSD. Полностью сформирована волна 1. Наблюдаемое снижение — формирование волны 2 структуры ABC. И эта волна 2 является 5-ка. В которой закончена структура A в виде 3-ей волны 5-ки. Сейчас мы являемся свидетелями начала формирования структуры В в 4-ой воне коррекции волны 2. И только после мы увидим (структуру С) волны 2. От какого уровня стоит вести отсчёт окончания волны 2 помечено красной горизонтальной линией. Или закрытие разрыва в 08 фиге. На скрине написал предельно просто для торговли.

Последнее редактирование: 1 Дек 2019
Благодарности: Nataly

Mr_Robot

Участник

Регистрация 14 Апр 2018 Сообщения 1,577 Поблагодарили 447 Поинты 0.00 Пол Муж.
Для любителей любого анализа -это на ближайшие годы будет библия
. Установите в качестве заставки на экран и постоянно вспоминайте.

Библия, постоянно вспоминать, серьезно? А когда цена не пойдет по прогнозу господа волновики найдут объяснение — ах, это была не первая

Например вот так:

zz1947.png

Библией может стать любой вариант после фиксации — типа все было очевидно, только ленивый не заработал

Благодарности: siyanie , falhtke , Nataly и 2 других

ertman

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 38 Поблагодарили 24 Поинты 0.00 Пол Муж.

Библия, постоянно вспоминать, серьезно? А когда цена не пойдет по прогнозу господа волновики найдут объяснение — ах, это была не первая

Например вот так:

Библией может стать любой вариант после фиксации — типа все было очевидно, только ленивый не заработал

Всё будет как должно быть.

Наивный

Участник

Регистрация 5 Июл 2019 Сообщения 32,827 Поблагодарили 13,013 Поинты 173.00 Пол Муж.

Не по теме конечно,но примерно так и о СМЕ вся правда.

. какие крупные лоты с ордерами без исполнения. ? что за бред!? ? а кто их будет исполнять, и зачем они тогда нужны.
а реальных объёмов нет, потому как нет достаточно мощного процессинг-центра, который смог бы одномоменто посчитать все объёмы сделок по всему миру
тупо нужен супер-квантовый комп, и супер-скоростная сеть для передачи данных

. тик.объём прямо пропорционален реальному объёму, который в данный момент проходит через твоего брокера.
но это лишь часть мирового объёма — это и ежу понятно ? и распределение реальных объёмов идёт по ступеням банковской/финансовой сферы.
прямая корреляция: чем больше тиков в свече = тем больше открывалось сделок = тем больше реальный объём.
кто победил!? смотрим цвет свечи: зелёная = быки, красная = медведи ? какие тут ещё варианты!? (с)

Источник https://strategiiforex.my1.ru/publ/foreks_torgi/opcionnyj_analiz_foreks_obuchenie/18-1-0-677

Источник https://fin-gate.com/threads/torgovlja-po-otchjotam-birzhi-cme-po-sisteme-romana-ankudinova.1433/page-3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *